中金网0211黄金ETF持仓追踪:谈判落地前避险美元依旧强势

2019-02-12 14:28:47 来源:
中性

  周一(2月11日),现货黄金欧盘止跌,现报1310.97美元/盎司。美元亚盘中位于六周高点附近,现报96.72。

  因贸易紧张关系和全球经济成长出现新的疑虑,带动避险美元买需,非美货币多出现下跌。乐天证券营运长Nick Twidale表示,“贸易谈判为本周的重要焦点,美元强势反映出目前市场的审慎人气,因美元具有避险地位。澳元和欧元目前都处在较脆弱的水准,风险意愿进一步下降可能导致这些货币继续下行。”

  美元走强,尽管美联储在1月份政策会议上采取鸽派立场。目前,由于担心全球经济大幅放缓,投资者买入美元以避险。据调查的策略师称,美元正在失去一些吸引力,由于美联储对于加息的态度转向鸽派,美元的命运已经逆转。

  1月31日至2月6日对70名外汇策略师进行的调查显示,预计美元将在未来一年内回吐2018年兑主要货币的大部分涨幅。回答一个额外问题的策略师中,有近80%表示美元涨势已经停滞,而一个月前该比例仅略高于60%。预计美元继续上涨的其余受访者表示,美国经济表现优于其它国家,以及美联储重新评估利率,将驱动美元进一步走强。

  摩根士丹利策略师报告表示,“2018年强势美元的剧本——美国增长表现优异,美联储持续升息以及缩减资产负债表造成的流动性情况收紧正在逆转。企业与消费者信心等前瞻性美国数据暗示国内经济正在放缓,美联储措辞的转变意味着利率将会下降,资产负债表的规模会高于之前预期。这是美元走弱的配方。”

  今日重点数据及事件关注:

  次日00:15美联储理事鲍曼(Michelle Bowman)就社区银行发表讲话

  【黄金ETF持仓】

  汇信数据平台显示,全球最大黄金ETF——SPDR Gold Trust周一持仓量报802.12吨。

  针对本周金价走向,Kitco上周五发布的每周黄金调查显示,过半华尔街和普通投资者仍继续看涨本周黄金,认为上周的回调是一个仍处于上升趋势的市场回调。

  在针对华尔街专业人士的调查中,有15人参与了调查,有11人或73%认为本周黄金将会上涨,有2人或13%认为本周黄金将会下跌,2人或13%认为盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。在针对普通投资者的调查中,有467人参与了调查,有259人,或55%认为本周黄金将上涨;有129人即28%认为本周黄金将会下跌,79人或17%认为黄金将会盘整。

   SIA财富管理首席市场策略师Colin Cieszynski表示,“本周我仍然看好黄金。最近的修正似乎已经开始,黄金成功测试了1305美元/盎司的支撑位,价格又开始回升。随着另一次美国政府关门迫在眉睫,英国脱欧谈判无处可去,美中贸易谈判起伏不定,上涨的季节仍在继续,很多波动性的事件仍在继续,像黄金这样的避险资产仍对部分投资者具有吸引力。”

   Phoenix Futures and Options总裁凯文格雷迪(Kevin Grady)也表示,只要黄金持稳在1305美元上方,金价就会进一步上涨。

  不过,独立技术分析师Darin Newsom是预计黄金将走低的人士之一。他表示,“我仍然看到4月期金在其周线图上进入次级下跌趋势。”他指出每周随机指标形成看跌交叉,超买已抵达80%大关。他说“本周美元指数升至新的四周高点,表明未来走强,这意味着黄金压力增加。”

   RJO期货的高级市场策略师Phillip Streible则认为黄金处于横盘整理状态。“我不会感到惊讶,新的盘整范围介于1306美元至1330美元之间。”

  【市场恐慌指数】

  汇信行情平台显示,美股标普500指数和纳斯达克指数周五小幅收高,结束两日连跌,因企业业绩向好抵消了市场对美中两国在3月1日前达成贸易协议的疑虑。

  道琼工业指数收低63.2点,或0.25%,报25,106.33点;标普500指数收高1.83点,或0.07%,报2,707.88点;纳斯达克指数收高9.85点,或0.14%,报7,298.20点。本周,道指上涨0.17%,标普500指数上涨0.05%,纳斯达克指数上涨0.47%。CBOE波动率指数微跌至15.72。

  标普500指数从12月触及的20个月低点大涨逾15%,受助于美联储鸽派基调和基本正面的企业第四季业绩表现,以及对最终将达成贸易协议的希望。

  美国低失业率及薪资上涨本应指向健康的消费者心态,但围绕全球经济增长、美国国内政治以及中美贸易战的忧虑却一直在损害消费者和投资者信心。根据路孚特的数据,华尔街预期标普500指数非必需消费类指数成份股的第四季获利增长14.5%,低于10月第四季开始时所预估的17.8%。至于第一季,分析师预期非必需消费类指数成份股获利将下滑1.4%,10月1日预估为增长6%。

  相比较而言,标普500指数成份股第四季获利料增长16.2%,今年第一季料增长0.1%。明尼阿波利斯U.S.Bank财富管理投资长Eric Freedman称,“我们对全球消费的看法是,未来数据将更偏向负面而非正面。”U.S.Bank对非必需消费品的评级为“与大盘一致至略逊于大盘”,而对必需消费品的评级是“估值公允至略高”。

  【技术分析】

  国际现货黄金在试探1300关口后再次回升,今日亚盘时段回落整理于1310-1312区间内,摩根大通预计美国经济将在2020年大幅放缓,未来一年更加青睐黄金。

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